安捷播放器官方下载 9月5日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1042，涨0.01%

本站音信，9月5日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1042元，累计净值为1.4082元安捷播放器官方下载，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨0.64%，近1年高涨1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒源泓利债券A为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。

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该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演1.4%。基金司理张昆于2023年6月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演40.99%。

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